Регламент процесса сформирован в системе бизнес-моделирования Бизнес-инженер.
« Назад || Скачать / Открыть в формате Microsoft Word
Регламент процесса
"Разработка бюджета"
1. Обшие положения
1. Настоящий регламент процесса (далее Регламент) регламентирует выполнение процесса «Разработка бюджета», а также распределение ответственности и взаимодействия организационных единиц при его выполнении.
2. Ответственным за процесс является Начальник планово-экономического отдела.
2. Границы процесса
- Начало процесса
Началом выполнения процесса является целевые установки от высшего руководства на текущий год.
- Результат процесса
Результатом выполнения процесса является утвержденный бюджет, доведенный до подразделений.
3. Ключевые показатели процесса
№ | Название показателя | Единица измерения |
1. | Длительность разработки бюджета | Дни |
2. | Количество корректировок бюджета | Число |
4. Описание действий процесса
№ | Код | Действия | Организационные единицы | Последующие действия и события |
1. | M3.1.1.1. | Получение и проверка информации от подразделений | - Экономист ПЭО (Исполнитель) |
M3.1.1.2. Уточнение и корректировка информации |
2. | M3.1.1.2. | Уточнение и корректировка информации | - Экономист ПЭО (Ответственный) - Руководители подразделений (Участник) |
- при условии «Уточнение выполнено? Да»: M3.1.1.3. Составление перечня доходов и расходов - при условии «Уточнение выполнено? Нет»: M3.1.1.11. Возврат информации в подразделения |
3. | M3.1.1.3. | Составление перечня доходов и расходов | - Экономист ПЭО (Исполнитель) |
M3.1.1.4. Распределение в последовательности получения доходов и осуществления расходов M3.1.1.5. Расчет кассовых разрывов |
4. | M3.1.1.4. | Распределение в последовательности получения доходов и осуществления расходов | - Экономист ПЭО (Исполнитель) |
M3.1.1.7. Формирование предварительных БДР и БДДС |
5. | M3.1.1.5. | Расчет кассовых разрывов | - Экономист ПЭО (Исполнитель) |
M3.1.1.6. Определение источников закрытия кассовых разрывов |
6. | M3.1.1.6. | Определение источников закрытия кассовых разрывов | - Экономист ПЭО (Ответственный) - Финансовый директор (Участник) |
M3.1.1.7. Формирование предварительных БДР и БДДС |
7. | M3.1.1.7. | Формирование предварительных БДР и БДДС | - Экономист ПЭО (Исполнитель) |
M3.1.1.8. Предварительное согласование бюджета |
8. | M3.1.1.8. | Предварительное согласование бюджета | - Финансовый директор (Исполнитель) |
- при условии «Бюджет согласован? Да»: M3.1.1.9. Утверждение бюджета - при условии «Бюджет согласован? Нет»: M3.1.1.7. Формирование предварительных БДР и БДДС |
9. | M3.1.1.9. | Утверждение бюджета | - Генеральный директор (Исполнитель) |
M3.1.1.10. Доведение бюджета до подразделений |
10. | M3.1.1.10. | Доведение бюджета до подразделений | - Экономист ПЭО (Исполнитель) |
Утвержденный бюджет доведен до подразделений. Окончание процесса. |
11. | M3.1.1.11. | Возврат информации в подразделения | - Экономист ПЭО (Исполнитель) |
M3.1.1.1. Получение и проверка информации от подразделений |
5. Графическая диаграмма процесса
Приложение 1. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса
№ | Роли | Организационные единицы | Вышестоящее подразделение |
1. | Руководители подразделений | Директор по информационным технологиям | Техпром |
Директор по контрактному производству | Техпром | ||
Директор по общим вопросам | Техпром | ||
Директор по персоналу | Техпром | ||
Директор по продажам продукции | Техпром | ||
Директор по производству | Техпром | ||
Директор по развитию | Техпром | ||
Директор по снабжению | Техпром | ||
Директор по транспорту | Техпром | ||
Финансовый директор | Техпром |
« Назад