3. Графические диаграммы процесса
5.7.1. Инкассация банкоматов
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Техпром»
Соколов А.В.
«___» ____________ 20___ г.
Положение о
структуре процесса
«5.7.1. Инкассация банкоматов»
1. Общие положения
1. Настоящее положение о структуре процесса (далее Положение) регламентирует
перечень подпроцессов, распределение ответственности за их выполнение и ключевые показатели процесса «5.7.1. Инкассация банкоматов».2. Ответственным за процесс является Департамент операционно-кассового обслуживания.
2. Подпроцессы и распределение ответственности за их выполнение - Отдел банковских карт
(Исполнитель) - Отдел банковских карт
(Исполнитель) - Отдел банковских карт
(Исполнитель) - Отдел банковских карт
(Исполнитель) - Отдел банковских карт
(Исполнитель) - Кассовый центр
(Исполнитель) - Кассовый центр
(Исполнитель) - Кассовый центр
(Исполнитель) - Кассовый центр
(Исполнитель) - Служба инкассации
(Исполнитель) - Кассовый центр
(Исполнитель) - Кассовый центр
(Исполнитель) - Кассовый центр
(Исполнитель) - Служба инкассации
(Исполнитель) - Кассовый центр
(Исполнитель) - Отдел банковских карт
(Исполнитель) - Отдел банковских карт
(Исполнитель) - Отдел банковских карт
(Исполнитель)Код Подпроцессы Организационные единицы
5.7.1.1.
Контроль в АБС остатков денежной наличности в банкоматах
5.7.1.2.
Оформление заявки на загрузку банкоматов денежной наличностью
5.7.1.3.
Оформление расходных кассовых ордеров на выдачу денежной наличности
5.7.1.4.
Передача документов в кассовый центр
5.7.1.5.
Оформление заявки на инкассацию банкоматов и передача в службу инкассации
5.7.1.6.
Подготовка кассет банкомата к загрузке денежной наличностью
5.7.1.7.
Получение денежной наличности по расходному кассовому ордеру
5.7.1.8.
Загрузка денежной наличностью кассет банкомата
5.7.1.9.
Информирование службы инкассации о готовности к инкассации банкоматов
5.7.1.10.
Доставка кассет с денежной наличностью для загрузки банкоматов на объекты
5.7.1.11.
Выемка заблокированных карт из банкомата
5.7.1.12.
Загрузка и выгрузка кассет банкомата
5.7.1.13.
Смена ленты журнального принтера в банкоматах
5.7.1.14.
Доставка изъятых из банкоматов кассет и документов в банк
5.7.1.15.
Пересчет денежных средств в кассетах
5.7.1.16.
Оформление приходных кассовых ордеров
5.7.1.17.
Бухгалтерское отражение излишков и недостач
5.7.1.18.
Организация расследования причин излишков и недостач
3. Графические диаграммы процесса 5.7.1. Инкассация банкоматов