5. Графическая диаграмма процесса
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Техпром»
Соколов А.В.
«___» ____________ 20___ г.
Регламент процесса
«M3.1.1. Разработка бюджета»
1. Общие
положения
1. Настоящий регламент
процесса (далее Регламент) регламентирует выполнение процесса
«M3.1.1. Разработка бюджета», а также распределение ответственности и
взаимодействия организационных единиц при его выполнении.
2. Ответственным за процесс является Начальник планово-экономического отдела.
2. Границы процесса
- Начало
процесса
Началом выполнения процесса
является целевые установки от высшего руководства на текущий год.
- Результат
процесса
Результатом выполнения
процесса является утвержденный бюджет, доведенный до подразделений.
3. Ключевые показатели процесса
| № | Название показателя | Единица измерения |
| 1. | Длительность разработки бюджета | Дни |
| 2. | Количество корректировок бюджета | Число |
4. Описание действий процесса
| № | Код | Действия | Организационные единицы | Последующие действия и события |
| 1. | M3.1.1.1. | Получение и проверка информации от подразделений | - Экономист ПЭО (Исполнитель) |
M3.1.1.2. Уточнение и корректировка информации |
| 2. | M3.1.1.2. | Уточнение и корректировка информации | - Экономист ПЭО (Ответственный) - Руководители подразделений (Участник) |
- при условии «Уточнение выполнено? Да»: M3.1.1.3. Составление перечня доходов и расходов - при условии «Уточнение выполнено? Нет»: M3.1.1.11. Возврат информации в подразделения |
| 3. | M3.1.1.3. | Составление перечня доходов и расходов | - Экономист ПЭО (Исполнитель) |
M3.1.1.4. Распределение в последовательности получения доходов и осуществления расходов M3.1.1.5. Расчет кассовых разрывов |
| 4. | M3.1.1.4. | Распределение в последовательности получения доходов и осуществления расходов | - Экономист ПЭО (Исполнитель) |
M3.1.1.7. Формирование предварительных БДР и БДДС |
| 5. | M3.1.1.5. | Расчет кассовых разрывов | - Экономист ПЭО (Исполнитель) |
M3.1.1.6. Определение источников закрытия кассовых разрывов |
| 6. | M3.1.1.6. | Определение источников закрытия кассовых разрывов | - Экономист ПЭО (Ответственный) - Финансовый директор (Участник) |
M3.1.1.7. Формирование предварительных БДР и БДДС |
| 7. | M3.1.1.7. | Формирование предварительных БДР и БДДС | - Экономист ПЭО (Исполнитель) |
M3.1.1.8. Предварительное согласование бюджета |
| 8. | M3.1.1.8. | Предварительное согласование бюджета | - Финансовый директор (Исполнитель) |
- при условии «Бюджет согласован? Да»: M3.1.1.9. Утверждение бюджета - при условии «Бюджет согласован? Нет»: M3.1.1.7. Формирование предварительных БДР и БДДС |
| 9. | M3.1.1.9. | Утверждение бюджета | - Генеральный директор (Исполнитель) |
M3.1.1.10. Доведение бюджета до подразделений |
| 10. | M3.1.1.10. | Доведение бюджета до подразделений | - Экономист ПЭО (Исполнитель) |
Утвержденный бюджет доведен до подразделений. Окончание процесса. |
| 11. | M3.1.1.11. | Возврат информации в подразделения | - Экономист ПЭО (Исполнитель) |
M3.1.1.1. Получение и проверка информации от подразделений |
5. Графическая диаграмма процесса
Приложение 1. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса № Роли Организационные единицы Вышестоящее подразделение
1.
Руководители подразделений
Директор по информационным технологиям
Техпром
Директор по контрактному производству
Техпром
Директор по общим вопросам
Техпром
Директор по персоналу
Техпром
Директор по продажам продукции
Техпром
Директор по производству
Техпром
Директор по развитию
Техпром
Директор по снабжению
Техпром
Директор по транспорту
Техпром
Финансовый директор
Техпром