5. Графическая диаграмма процесса
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Техпром»
Соколов А.В.
«___» ____________ 20___ г.
Регламент процесса
«M3.6. Привлечение денежных средств»
1. Общие
положения
1. Настоящий регламент
процесса (далее Регламент) регламентирует выполнение процесса
«M3.6. Привлечение денежных средств», а также распределение ответственности и
взаимодействия организационных единиц при его выполнении.
2. Ответственным за процесс является Начальник финансового отдела.
2. Границы процесса
- Начало
процесса
Началом выполнения процесса
является поступившая от подразделения заявка на финансирование.
- Результат
процесса
Результатом выполнения
процесса является выполнение финансирование.
3. Ключевые показатели процесса
| № | Название показателя | Единица измерения |
| 1. | Средневзвешенная ставка по кредитам | Проценты |
| 2. | Доля долгосрочных кредитов | Проценты |
| 3. | Доля удовлетворенных заявок на финансирование | Проценты |
| 4. | Доля не своевременно возвращенных кредитов | Проценты |
| 5. | Длительность привлечения денежных средств | Дни |
| 6. | Соблюдение требований по привлечению денежных средств | Проценты |
| 7. | Степень автоматизации процесса | Проценты |
| 8. | Квалификация специалистов по привлечению денежных средств | Проценты |
4. Описание действий процесса
| № | Код | Действия | Организационные единицы |
| 1. | M3.6.1. | Анализ и планирование исполнения заявки | - Начальник финансового отдела (Ответственный) |
| 2. | M3.6.2. | Определение кредитной организации и заключение договора | - Руководитель банковской группы (Ответственный) |
| 3. | M3.6.3. | Оплата с расчетного счета | - Руководитель группы платежей (Ответственный) |
| 4. | M3.6.4. | Исполнение кредитного договора | - Начальник финансового отдела (Ответственный) |
5. Графическая диаграмма процесса