УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Техпром»
Соколов А.В.
«___» ____________ 20___ г.
Регламент процесса
«5.7.3. Инкассация отделений (как надо - ночь)»
1. Общие
положения
1. Настоящий регламент процесса (далее Регламент) регламентирует выполнение процесса «5.7.3. Инкассация отделений (как надо - ночь)», а также распределение ответственности и взаимодействия организационных единиц при его выполнении.
2.
Ответственным за процесс является Департамент операционно-кассового обслуживания.
2. Границы процесса
- Начало
процесса
- Результат
процесса
3. Описание действий процесса
№ | Код | Действия | Организационные единицы |
1. | 5.7.3.1. | Подготовка сумок с подкреплением для отделения | - Кассовый центр (Исполнитель) |
2. | 5.7.3.2. | Выемка сумок с подкреплением из электронного устройства | - Отделение (Исполнитель) |
3. | 5.7.3.3. | Подготовка сумок с ценностями для инкассации | - Отделение (Исполнитель) |
4. | 5.7.3.4. | Составление описи ценностей для инкассации | - Отделение (Исполнитель) |
5. | 5.7.3.5. | Внесение сумок с ценностями в электронное устройство | - Отделение (Исполнитель) |
6. | 5.7.3.6. | Прием сумок с ценностями доставленных из отделения | - Кассовый центр (Исполнитель) |
7. | 5.7.3.7. | Пересчет ценностей доставленных из отделения | - Кассовый центр (Исполнитель) |
4. Графическая диаграмма процесса