Портфельный анализ BCG
|
|
|
|
Базовая относительная доля рынка,
% |
|
Определение
категории и стратегии BCG по продуктам
№ Код Продукты Объем рынка Темп роста рынка, % Относительная доля рынка % Категория BCG Стратегия BCG 1. 2.3.1. Ценные бумаги Категория BCG не определена, так как не заданы все значения. Стратегия BCG не определена, так как не определена категория BCG. 2. 2.3.2. Векселя Категория BCG не определена, так как не заданы все значения. Стратегия BCG не определена, так как не определена категория BCG. 3. 2.3.3. РЕПО Категория BCG не определена, так как не заданы все значения. Стратегия BCG не определена, так как не определена категория BCG.
Описание категорий BCG, их характеристик, показателей и стратегий
«Трудные
дети» «Звезды» Показатели
- прибыль:
низкая, растущая, нестабильная; денежные
потоки:
отрицательные. Показатели
- прибыль:
высокая, стабильная, растущая; денежные
потоки:
примерно нулевые. «Собаки» «Дойные
коровы» Показатели
- прибыль:
низкая, нестабильная; денежные
потоки:
примерно нулевые. Показатели
- прибыль:
высокая, стабильная; денежные
потоки:
положительные, стабильные.
Характеристики
- быстрый рост, незначительные прибыли, значительные нужды в финансовых
ресурсах.
Характеристики
- лидеры рынка, быстрый рост рынка, значительные прибыли, требуют больших
инвестиций.
Характеристики
- рынок не развивается, отсутствуют перспективы развития нового бизнеса,
отсутствует прибыль, низкая конкурентоспособность.
Характеристики
- значительные прибыли, получают значительно больше финансовых ресурсов, чем
требуют, низкие темпы роста рынка.
«Звезды» —
это рыночные
лидеры, которые находятся, как правило, на вершине своего продуктового цикла.
Они сами приносят достаточно средств для того, чтобы поддерживать высокую долю
динамично развивающегося рынка. Несмотря на стратегическую привлекательность
позиции данного продукта, его чистый доход довольно низкий, так как требуются
существенные инвестиции для обеспечения высоких темпов роста. «Звезды» в
долгосрочной перспективе стремятся стать «дойными коровами», и это происходит,
если темпы роста рынка замедляются.
«Дойные
коровы» —
это
бизнес-единицы или товары, которые занимают лидирующее положение на рынке с
низким темпом роста. Их привлекательность объясняется тем, что они не требуют
больших инвестиций и обеспечивают значительные денежные потоки. Такие
бизнес-единицы не только окупают себя, но еще и обеспечивают инвестирование в
новые проекты, от которых зависит будущее состояние
предприятия.
«Собаки» -
бизнес-единицы
или продукты, которые занимают малую часть рынка и не имеют возможностей для
роста, так как находятся в непривлекательных отраслях. Чистые денежные потоки в
таких бизнес-единицах нулевые или отрицательные. Если нет особых причин для их
сохранения, то от этих бизнес-единиц необходимо
избавляться.
«Трудные дети» — это новые продукты, производимые в отраслях с высокими темпами роста. Продукты или бизнес-единицы могут быть очень перспективными, но они требуют существенной финансовой поддержки центра. Основной стратегический вопрос — вопрос о том, когда прекратить финансирование этих продуктов и исключить их из корпоративного портфеля. Если сделать это слишком рано, есть угроза потери будущей «звезды», а если очень поздно — средства, которые могли бы быть инвестированы в другие проекты, будут поддерживать отрасль, которая уже способна обеспечивать себя сама.