4. Графическая диаграмма процесса
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Техпром»
Соколов А.В.
«___» ____________ 20___ г.
Регламент процесса
«5.7.1. Инкассация банкоматов»
1. Общие
положения
1. Настоящий регламент процесса (далее Регламент) регламентирует выполнение процесса «5.7.1. Инкассация банкоматов», а также распределение ответственности и взаимодействия организационных единиц при его выполнении.
2.
Ответственным за процесс является Департамент операционно-кассового обслуживания.
2. Границы процесса
- Начало
процесса
- Результат
процесса
3. Описание действий процесса
| № | Код | Действия | Начало выполнения | Результат выполнения | Организационные единицы |
| 1. | 5.7.1.1. | Контроль в АБС остатков денежной наличности в банкоматах | - Наступило время инкассации банкоматов |
- при условии « Есть потребность в пополнении банкоматов денежной наличностью? Нет»:
- Окончание процесса |
- Отдел банковских карт (Исполнитель) |
| 2. | 5.7.1.2. | Оформление заявки на загрузку банкоматов денежной наличностью | - Отдел банковских карт (Исполнитель) |
||
| 3. | 5.7.1.3. | Оформление расходных кассовых ордеров на выдачу денежной наличности | - Отдел банковских карт (Исполнитель) |
||
| 4. | 5.7.1.4. | Передача документов в кассовый центр | - Отдел банковских карт (Исполнитель) |
||
| 5. | 5.7.1.5. | Оформление заявки на инкассацию банкоматов и передача в службу инкассации | - Отдел банковских карт (Исполнитель) |
||
| 6. | 5.7.1.6. | Подготовка кассет банкомата к загрузке денежной наличностью | - Кассовый центр (Исполнитель) |
||
| 7. | 5.7.1.7. | Получение денежной наличности по расходному кассовому ордеру | - Кассовый центр (Исполнитель) |
||
| 8. | 5.7.1.8. | Загрузка денежной наличностью кассет банкомата | - Кассовый центр (Исполнитель) |
||
| 9. | 5.7.1.9. | Информирование службы инкассации о готовности к инкассации банкоматов | - Кассовый центр (Исполнитель) |
||
| 10. | 5.7.1.10. | Доставка кассет с денежной наличностью для загрузки банкоматов на объекты | - Служба инкассации (Исполнитель) |
||
| 11. | 5.7.1.11. | Выемка заблокированных карт из банкомата | - Кассовый центр (Исполнитель) |
||
| 12. | 5.7.1.12. | Загрузка и выгрузка кассет банкомата | - Кассовый центр (Исполнитель) |
||
| 13. | 5.7.1.13. | Смена ленты журнального принтера в банкоматах | - Кассовый центр (Исполнитель) |
||
| 14. | 5.7.1.14. | Доставка изъятых из банкоматов кассет и документов в банк | - Служба инкассации (Исполнитель) |
||
| 15. | 5.7.1.15. | Пересчет денежных средств в кассетах | - Кассовый центр (Исполнитель) |
||
| 16. | 5.7.1.16. | Оформление приходных кассовых ордеров | - Инкассация банкоматов выполнена |
- Отдел банковских карт (Исполнитель) |
|
| 17. | 5.7.1.17. | Бухгалтерское отражение излишков и недостач | - Отдел банковских карт (Исполнитель) |
||
| 18. | 5.7.1.18. | Организация расследования причин излишков и недостач | - Инкассация банкоматов выполнена |
- Отдел банковских карт (Исполнитель) |
4. Графическая диаграмма процесса