Матрица
ответственности процесса
«Инкассация банкоматов»
ОбозначенияОргструктура Процессы Департамент операционно-кассового обслуживания Кассовый центр Служба инкассации Отдел банковских карт 5.7.1. Инкассация банкоматов О 5.7.1.1. Контроль в АБС остатков денежной наличности в банкоматах И 5.7.1.2. Оформление заявки на загрузку банкоматов денежной наличностью И 5.7.1.3. Оформление расходных кассовых ордеров на выдачу денежной наличности И 5.7.1.4. Передача документов в кассовый центр И 5.7.1.5. Оформление заявки на инкассацию банкоматов и передача в службу инкассации И 5.7.1.6. Подготовка кассет банкомата к загрузке денежной наличностью И 5.7.1.7. Получение денежной наличности по расходному кассовому ордеру И 5.7.1.8. Загрузка денежной наличностью кассет банкомата И 5.7.1.9. Информирование службы инкассации о готовности к инкассации банкоматов И 5.7.1.10. Доставка кассет с денежной наличностью для загрузки банкоматов на объекты И 5.7.1.11. Выемка заблокированных карт из банкомата И 5.7.1.12. Загрузка и выгрузка кассет банкомата И 5.7.1.13. Смена ленты журнального принтера в банкоматах И 5.7.1.14. Доставка изъятых из банкоматов кассет и документов в банк И 5.7.1.15. Пересчет денежных средств в кассетах И 5.7.1.16. Оформление приходных кассовых ордеров И 5.7.1.17. Бухгалтерское отражение излишков и недостач И 5.7.1.18. Организация расследования причин излишков и недостач И О - Ответственный за процесс И - Исполнитель процесса