Матрица ответственности организационных единиц
«Инкассация»
ОбозначенияПроцессы Оргструктура Инкассация банкоматов Контроль в АБС остатков денежной наличности в банкоматах Оформление заявки на загрузку банкоматов денежной наличностью Оформление расходных кассовых ордеров на выдачу денежной наличности Передача документов в кассовый центр Оформление заявки на инкассацию банкоматов и передача в службу инкассации Доставка кассет с денежной наличностью для загрузки банкоматов на объекты Доставка изъятых из банкоматов кассет и документов в банк Оформление приходных кассовых ордеров Бухгалтерское отражение излишков и недостач Организация расследования причин излишков и недостач Инкассация отделений (как есть - утро и вечер) Прием сумок с подкреплением у инкассаторов Подготовка сумок с ценностями для инкассации Составление описи ценностей для инкассации Ожидание приезда инкассаторов Передача сумок с ценностями инкассаторам Инкассация отделений (как надо - ночь) Выемка сумок с подкреплением из электронного устройства Подготовка сумок с ценностями для инкассации Составление описи ценностей для инкассации Внесение сумок с ценностями в электронное устройство 3.8. Инкассация 3.8.1. Департамент операционно-кассового обслуживания О О О 3.8.2. Служба инкассации И И 3.8.3. Отдел банковских карт И И И И И И И И 3.8.4. Отделение И И И И И И И И И О - Ответственный за процесс И - Исполнитель процесса