Матрица
ответственности процесса
«Разработка бюджета»
ОбозначенияОргструктура Процессы Генеральный директор Финансовый директор Начальник планово-экономического отдела Экономист ПЭО Руководители подразделений M3.1.1. Разработка бюджета О У M3.1.1.1. Получение и проверка информации от подразделений И M3.1.1.2. Уточнение и корректировка информации О У M3.1.1.3. Составление перечня доходов и расходов И M3.1.1.4. Распределение в последовательности получения доходов и осуществления расходов И M3.1.1.5. Расчет кассовых разрывов И M3.1.1.6. Определение источников закрытия кассовых разрывов У О M3.1.1.7. Формирование предварительных БДР и БДДС И M3.1.1.8. Предварительное согласование бюджета И M3.1.1.9. Утверждение бюджета И M3.1.1.10. Доведение бюджета до подразделений И M3.1.1.11. Возврат информации в подразделения И О - Ответственный за процесс У - Участник процесса И - Исполнитель процесса
Приложение 1. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса № Роли Организационные единицы Вышестоящее подразделение
1.
Руководители подразделений
Директор по информационным технологиям
Техпром
Директор по контрактному производству
Техпром
Директор по общим вопросам
Техпром
Директор по персоналу
Техпром
Директор по продажам продукции
Техпром
Директор по производству
Техпром
Директор по развитию
Техпром
Директор по снабжению
Техпром
Директор по транспорту
Техпром
Финансовый директор
Техпром