4. Графическая диаграмма процесса
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Техпром»
Соколов А.В.
«___» ____________ 20___ г.
Регламент процесса
«5.7.1. Инкассация банкоматов»
1. Общие
положения
1. Настоящий регламент
процесса (далее Регламент) регламентирует выполнение процесса
«5.7.1. Инкассация банкоматов», а также распределение ответственности и
взаимодействия организационных единиц при его выполнении.
2. Ответственным за процесс является Департамент операционно-кассового обслуживания.
2. Границы процесса
- Начало
процесса
Началом выполнения процесса
является наступление времени проведения инкассации банкоматов.
- Результат
процесса
Результатом выполнения
процесса является проведенная инкассация банкоматов.
3. Описание действий процесса
| № | Код | Действия | Организационные единицы | Последующие действия и события |
| 1. | 5.7.1.1. | Контроль в АБС остатков денежной наличности в банкоматах | - Отдел банковских карт (Исполнитель) |
- при условии «Есть потребность в пополнении банкоматов денежной наличностью? Нет»: Окончание процесса. Окончание процесса. - при условии «Есть потребность в пополнении банкоматов денежной наличностью? Да»: 5.7.1.2. Оформление заявки на загрузку банкоматов денежной наличностью |
| 2. | 5.7.1.2. | Оформление заявки на загрузку банкоматов денежной наличностью | - Отдел банковских карт (Исполнитель) |
5.7.1.3. Оформление расходных кассовых ордеров на выдачу денежной наличности |
| 3. | 5.7.1.3. | Оформление расходных кассовых ордеров на выдачу денежной наличности | - Отдел банковских карт (Исполнитель) |
5.7.1.4. Передача документов в кассовый центр |
| 4. | 5.7.1.4. | Передача документов в кассовый центр | - Отдел банковских карт (Исполнитель) |
5.7.1.5. Оформление заявки на инкассацию банкоматов и передача в службу инкассации |
| 5. | 5.7.1.5. | Оформление заявки на инкассацию банкоматов и передача в службу инкассации | - Отдел банковских карт (Исполнитель) |
5.7.1.6. Подготовка кассет банкомата к загрузке денежной наличностью |
| 6. | 5.7.1.6. | Подготовка кассет банкомата к загрузке денежной наличностью | - Кассовый центр (Исполнитель) |
5.7.1.7. Получение денежной наличности по расходному кассовому ордеру |
| 7. | 5.7.1.7. | Получение денежной наличности по расходному кассовому ордеру | - Кассовый центр (Исполнитель) |
5.7.1.8. Загрузка денежной наличностью кассет банкомата |
| 8. | 5.7.1.8. | Загрузка денежной наличностью кассет банкомата | - Кассовый центр (Исполнитель) |
5.7.1.9. Информирование службы инкассации о готовности к инкассации банкоматов |
| 9. | 5.7.1.9. | Информирование службы инкассации о готовности к инкассации банкоматов | - Кассовый центр (Исполнитель) |
5.7.1.10. Доставка кассет с денежной наличностью для загрузки банкоматов на объекты |
| 10. | 5.7.1.10. | Доставка кассет с денежной наличностью для загрузки банкоматов на объекты | - Служба инкассации (Исполнитель) |
5.7.1.11. Выемка заблокированных карт из банкомата |
| 11. | 5.7.1.11. | Выемка заблокированных карт из банкомата | - Кассовый центр (Исполнитель) |
5.7.1.12. Загрузка и выгрузка кассет банкомата |
| 12. | 5.7.1.12. | Загрузка и выгрузка кассет банкомата | - Кассовый центр (Исполнитель) |
5.7.1.13. Смена ленты журнального принтера в банкоматах |
| 13. | 5.7.1.13. | Смена ленты журнального принтера в банкоматах | - Кассовый центр (Исполнитель) |
5.7.1.14. Доставка изъятых из банкоматов кассет и документов в банк |
| 14. | 5.7.1.14. | Доставка изъятых из банкоматов кассет и документов в банк | - Служба инкассации (Исполнитель) |
5.7.1.15. Пересчет денежных средств в кассетах |
| 15. | 5.7.1.15. | Пересчет денежных средств в кассетах | - Кассовый центр (Исполнитель) |
- при условии «Есть излишки и недостачи? Нет»: 5.7.1.16. Оформление приходных кассовых ордеров - при условии «Есть излишки и недостачи? Да»: 5.7.1.17. Бухгалтерское отражение излишков и недостач |
| 16. | 5.7.1.16. | Оформление приходных кассовых ордеров | - Отдел банковских карт (Исполнитель) |
Инкассация банкоматов выполнена. Окончание процесса. |
| 17. | 5.7.1.17. | Бухгалтерское отражение излишков и недостач | - Отдел банковских карт (Исполнитель) |
5.7.1.18. Организация расследования причин излишков и недостач |
| 18. | 5.7.1.18. | Организация расследования причин излишков и недостач | - Отдел банковских карт (Исполнитель) |
Инкассация банкоматов выполнена. Окончание процесса. |
4. Графическая диаграмма процесса